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银河集团:198net有限公司(中国)
2023年预算公开目录
第一部分 银河集团:198net有限公司(中国)2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 银河集团:198net有限公司(中国)2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
银河集团:198net有限公司(中国)
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省玉溪工业财贸是在原玉溪工业学校、玉溪财贸学校、玉溪技工学校的基础上，经玉溪市人民政府（玉政发〔2001〕120号）文件批准，于2001年4月28日宣布合并成立的。本着“使无业者有业，使有业者乐业”的办学宗旨，培养各行业技术型人才。学校执行政府会计准则制度。
（二）机构设置情况
我部门共设置24个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、人事处、纪检监察处、职教研究所、计财处、教务处、总务处、学生处、保卫处、招生就业处、继续教育处、职业能力建设处、团委、工会、退管处、信息中心、技能实训中心、智能制造系、财经系、信息工程系、交通运输技术系、建筑与设计系、基础教育部（图书馆）。
所属单位无。
（三）重点工作概述
2023年，要精准发力，重点抓好四项工作：
1.加强党的全面领导，夯实学院高质量发展政治基础。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神及新职业教育法，贯彻落实党的教育方针。不断规范和优化党委会、院（校）长办公会议事规则、决策程序。牢牢把握党对意识形态工作的领导权，加强信息安全及保密工作，严格执行重要信息发布审核制度，加强舆情监测、研判、处置工作。推动现代信息技术与意识形态管控深度融合，持续排查意识形态风险隐患。时刻用党的创新理论凝心铸魂。坚持开展“双万”培训、“党课开讲啦”“基层党组织书记讲坛”“领导干部上讲堂”和“书记面对面”等活动，继续推动“我为群众办实事”工作。
2.聚焦“双优”建设计划，把握学院高质量发展的内涵，结合学院发展的目标定位，依据《玉溪工业财贸学校（2022—2024）省级优质中职学校和优质专业建设工作实施方案》，构建以汽车运用与维修、电气设备运行与控制专业为龙头引领，以计算机应用、电子商务等专业为两翼拓展的专业集群建设，不断以“一项任务落实，七项水平提升”的工作计划，全面促进学院内涵建设。
3.推进信息化标杆学校建设，促进学院高质量发展智慧赋能。按照“构建大平台、融合大数据、提供大服务”的思路，通过整合校内外资源，推进云南省信息化标杆学校建设。
4.助力学院与玉溪职业技术学院融合发展，推进中高职衔接一体化办学改革。进一步调整优化玉溪职业学校布局，增强高职院校骨干辐射带动作用，学院将积极助力与玉溪职业技术学院融合发展，推动中高职衔接一体化办学。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制496人，其中：行政编制 0人，事业编制496人。在职实有488人，其中：财政全额保障488人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 306人，其中：离休 3人，退休 303人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 14,770.82万元，其中：一般公共预算12,413.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入2,357.61万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加1,613.85万元，增加12.27%，主要原因分析1.将丧葬抚恤费纳入年初预算，导致部门财务总收入增加；2.预计2023年在校生人数增加，故享受免学费补助及国助金人数增加，导致银河集团项目资金增加；3.技能培训工作有序开展，财政专户管理资金收入较上年增加；4.退休人员增加导致离退休人员生活补助增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 12,413.21万元，其中：本年收入12,413.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,413.21万元（本级财力12,413.21万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加936.24万元，增加8.16%，主要原因分析1.将丧葬抚恤费纳入年初预算，导致部门财务总收入增加；2.预计2023年在校生人数增加，故享受免学费补助及国助金人数增加，导致银河集团项目资金增加；3.退休人员增加导致离退休人员生活补助增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 14,770.82万元。财政拨款安排支出12,413.21万元，其中：基本支出12,251.53万元，与上年对比增加914.47万元，增加8.07%，主要原因分析1.将丧葬抚恤费纳入年初预算，导致部门财政拨款安排支出增加；2.退休人员增加导致离退休人员生活补助增加；项目支出161.68万元，与上年对比增加21.77万元，增长15.56%，主要原因分析预计2023年在校生人数增加，故享受免学费补助及国助金人数增加，导致银河集团项目资金增加。财政专户管理的支出2,357.61万元，其中：基本支出889.61万元，与上年对比增加259.61万元，增加41.21%，主要原因分析非税收入预算数增加，支出数随之；项目支出1,468.00万元，与上年对比增加418.00万元，增长39.81%，主要原因分析非税收入预算数增加，支出数随之。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
205教育支出9,254.38万元，其中：2050302中等职业教育9,203.66万元，主要用于人员工资及保运转公用支出；2050303技校教育38.10万元，主要用于技校学生国助金、免学费补助，2050999其他教育支出12.62万元，主要用于珠算心算协会工作业务经费；
208社会保障和就业支出1,728.64万元，其中：2080502事业单位离退休876.91万元，主要用于事业单位退休人员生活补助，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出776.74万元，主要用于市级财政负担的基本养老保险缴费支出，2080506事业单位职业年金缴费支出64.23万元，主要用于市级财政负担的职业年金单位缴费支出，2080801死亡抚恤10.76万元，主要用于市级财政负担的死亡抚恤支出；
210卫生健康支出819.20万元，其中：2101102事业单位医疗419.43万元，主要用于事业人员医疗保险支出，2101103公务员医疗补助353.61万元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出46.16万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；
221住房保障支出610.99万元，其中：2210201住房公积金537.62万元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费支出，2210203购房补贴73.37万元，主要用于事业人员购房补贴支出。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额116.00万元，其中：政府采购货物预算39.00万元、政府采购服务预算77.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
银河集团:198net有限公司(中国)2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.00万元，较上年减少7.00万元，下降25.93%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
银河集团:198net有限公司(中国)2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
银河集团:198net有限公司(中国)2023年公务接待费预算为10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，预计国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。
增减变化原因：厉行节约，压缩三公经费，学校严格落实过“紧日子”要求，结合2022年实际情况预计，响应节约号召。
（三）公务用车购置及运行维护费
银河集团:198net有限公司(中国)2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00 万元，增长0.00 %；公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：结合2022年实际情况预计，响应节约号召。
八、重点项目预算绩效目标情况
中等职业教育免学费补助资金项目预算的绩效目标：严格按照《中等职业学校免学费补助金管理办法》，在银河集团公用经费出现不足的情况下及时使用免学费补助弥补公用经费，确保项目资金使用进度。争取按要求于2023年底完成免学费补助资金的使用。严格按照《云南省州市财政支出预算执行进度考核办法》（云财预〔2017〕92号）第五条中关于“3月31日预算累计支出进度不低于20%；4月30日预算累计支出进度不低于35%；5月31日预算累计支出进度不低于50%；6月30日预算累计支出进度不低于60%；7月31日预算累计支出进度不低于65%；8月31日预算累计支出进度不低于75%；9月30日预算累计支出进度不低于80%；10月31日预算累计支出进度不低于90%；11月30日预算累计支出进度不低于95%”的要求，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。
中等职业教育国家助学金专项资金项目预算的绩效目标：严格按照相关要求按时足额发放，计划于2023年12月前完成2023年国家助学金发放工作。国家助学金按学年，分春季、秋季学期实施。每年3－4月、9－10月，各所实施项目的学校对家庭经济困难学生进行认定，对申报资助的学生开展班级、学校的评选并报上级主管部门核定后公示。5－6、11－12月，组织项目资金的发放，于2023年6月前完成春季学期国助金发放，12月前完成秋季学生国助金发放工作，确保没有学生因家庭困难失学。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.政府性基金收入：指单位本期取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的金额。
3.事业预算收入：指事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动取得的预算收入。
4.其他预算收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入以外的纳入单位预算管理的各项预算收入。
5.事业支出：指事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
银河集团:198net有限公司(中国)2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增长0.00%，主要原因分析为银河集团是财政全额拨款的事业单位，没有机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，银河集团:198net有限公司(中国)资产总额41,207.96万元，其中，流动资产1,887.91万元，固定资产28,876.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10,443.15万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2,599.73万元，其中固定资产减少462.22万元。处置房屋建筑物2.00平方米，账面原值7.10万元；处置车辆1辆，账面原值17.14万元；报废报损资产478项，账面原值276.53万元，实现资产处置收入3.45万元；资产使用收入40.95万元，其中出租资产91,266.01平方米，资产出租收入40.95万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53040000136200200111
附件：
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